国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(x一语成谶一语成偈是什么意思，一语成谶(yi yu cheng ji )的读音īn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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