国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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