一季度(dù)，以电影《大空头》闻名的迈(mài)克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)两只中(zhōng)概股(gǔ)已经(jīng)成(chéng)为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治(zhì)风(fēng)险中持(chí)续(xù)看好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费(fèi)和经济复苏的(de)信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举(jǔ)押注(zhù)房地(dì)产泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成(chéng)名。他还因在(zài)游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前押注该当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍(gāi)公司而闻名，去年还做空(kōng)了埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和“木头姐”的旗舰基(jī)金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随着疫情管控优(yōu)化和中(zhōng)国(guó)经济复苏(sū)，今年一季(jì)度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有的京(jīng)东(dōng)达到25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增(zēng)幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的增幅(fú)也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示(shì)，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这(zhè)在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市(shì)值第一。该对(duì)冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出(chū)积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层(céng)积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消费(fèi)复苏的信心也反映在对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓(cāng)位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银(yín)行(xíng)股的(de)时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签(qiān)名银行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地(dì)区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧(yōu)，引发银行股大(dà)幅下跌，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投(tóu)资者上(shàng)个季度增(zēng)持了第(dì)一(yī)共和(hé)银行、西(xī)太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别(bié)是(shì)富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季(jì)末购入15万股第一共和(hé)银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其(qí)大(dà)部(bù)分资产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地区(qū)银行(xíng)股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行(xíng)，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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