国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业务成(chéng苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字名字)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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