国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行(xíng)业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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