国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(mě晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好i)元，大(dà)概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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