金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过(guò)人民币200亿(yì)元(yuán)，后(hòu)续可(kě)根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国(guó)人(rén)民(mín)银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会(huì)）、香(xiāng)港金(jīn)融管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局(jú)）发(fā)布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇(huì)交易中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股份有限公司（以下简(ji铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处ǎn)称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场外结算有限(xiàn)公(gōng)司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初(chū)期(qī)先(xiān)行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香港及其他国家(jiā)和地区(qū)的(de)境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合(hé)公告发布以来，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交易品种为利率互换产品，报(bào)价、交(jiāo)易及结(jié)算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需(xū)与外(wài)汇交易(yì)中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算业务的清算会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的(de)境外投资者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)的境(jìng)外(wài)投资者需同时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外(wài)结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投资者提供清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利(lì)率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本(běn)金净额(é)每日(rì)不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算所与铜祖在古代是干什么的，铜祖是什么用处场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应的(de)“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机构在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和联络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育和服(fú)务，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方应进一步(bù)做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准(zhǔn)备(bèi)。

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