一季(jì)度，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧面说明(míng)，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概(gài)互联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示出对中国(guó)消费和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资(zī)而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期中国有多少万大军，中国多少万兵力(qī)大举押注房地产泡沫后在金融危机时期(qī)一(yī)举(jǔ)成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热(rè)门股(gǔ)之前押注该公司(sī)而闻(wén)名，去年(nián)还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复(fù)苏，今(jīn)年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有的(de)京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿(ā)里巴(bā)巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)中(zhōng)的(de)占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自(zì)二季度(dù)以来(lái)，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并没有完(wán)全(quán)逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋(qū)势(shì)，尤其是(shì)京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积极(jí)的表态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消费复(fù)苏(sū)的信(xìn)心也反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开(kāi)该股仓位并(bìng)持仓(c中国有多少万大军，中国多少万兵力āng)至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是(shì)“大空头”巴里大举买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银(yín)行和签名银行的(de)突然倒闭促(cù)使地区银行(xíng)的客户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们对银行进一步倒(dào)闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿(dùn)银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金(jīn)融股，特(tè)别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并(bìng)没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万股(gǔ)第一共和(hé)银(yín)行股票(piào)，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第一(yī)共和银行的股票(piào)退市(shì)程序，这家银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机(jī)构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的(de)股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太平洋合(hé)众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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