国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近匚字旁的字有哪些，区字旁的字(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，匚字旁的字有哪些，区字旁的字微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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