金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向互(hù)换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天)金(jīn)净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适(shì)时调(diào)整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意(yì)中国外汇交(jiāo)易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心(xīn)）（以下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互联(lián)互通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向互换(huàn)通(tōng)”下的交易(yì)将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相(xiāng)关交易(yì)及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率互(hù)换产品，报(bào)价(jià)、交易(yì)及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价(jià)商协议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民银(yín)行要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外(wài)机构投资者(zhě)，并经外汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资者需(xū)同(tóng)时申请成(chéng)为场外(wài)结算公司(sī)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与人民银(yín)行(xíng)认(rèn)可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立(lì)中央对(duì)手方清算机构(gòu)互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提供清算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)“北(běi)向互换通(tōng)”开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针(zhēn)对双方清算所之间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口(kǒu)建立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险敞口(kǒu)设定(dìng)上限(xiàn)不超过人(rén)民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人民(mín)银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共识(shí)，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作安排和联络协(xié)商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司(sī)应当依(yī)法履行“互换(huàn)通”下的(de)各项职责，组(zǔ)织市(shì)场(chǎng)各方有序开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控制(zhì)，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做(zuò)好投资者教育和(hé)服(fú)务，切(qi切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天è)实(shí)维(wéi)护投资者(zhě)合法权益。投(tóu)资者(zhě)应(yīng)当充(chōng)分了解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和实践操(cāo)作的(de)差(chà)异(yì)，评(píng)估和(hé)控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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