金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即(jí)将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北(běi)向互换通下的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率互(hù)换市(shì)场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可通过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参与内地(dì)银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换通(tōng)”下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价(jià)、交(jiāo斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说)易(yì)及结(jié)算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资(zī)者(zhě)（即互(hù)换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海清(qīng)算所利率互换集(jí)中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经(jīng)外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限(xiàn)的境外投资者(zhě)需同时(shí)申(shēn)请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手(shǒu)方(fāng)清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金(jīn)净(jìng)额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结(jié)算公司(sī)针对双方(fāng)清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安排和联络(luò)协商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作的差异(yì)，评估和控(kòng)制风险，理性开展相(xiān斯文败类是什么意思网络用语，斯文败类是什么意思网络用语怎么说g)关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进(jìn)一(yī)步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所、场外(wài)结(jié)算公司为参与做准备。

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