国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(h哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗án)了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SP哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗DR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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