大家好，简单(dān)看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通(tōng)股票混(hùn)合来(lái)看(kàn)，截至去(qù)年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合(hé)外，其(qí)他三只产品(pǐn)也基本(běn)重(zhòng)仓(cāng)了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中，本基(jī)金(jīn)总(zǒng)体(tǐ)把握住(zhù)了市场的(de)节奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板块的(de)配置权重(zhòng)，较好地把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明显的(de)超额收益(yì)。

　　另外(wài)，他称(chēng)，中国特色估值大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思(zhí)体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可能(néng)成为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票(piào)混合(hé)今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今(jīn)年(nián)以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券认为(wèi)，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高度依赖(lài)交易，阶(jiē)段性失(shī)去靠配(pèi)置获取超额回报(bào)的(de)特征。TMT板(bǎn)块成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的(de)天数已累计达到22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现出类(lèi)似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过(guò)2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他(tā)AI相关(guān)主题(tí)ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市(shì)值反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降低约5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春(chūn)季躁(zào)动(dòng)”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季躁动后往往会有(yǒu)一(yī)波明(míng)显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今年在业绩(jì)披(pī)露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的改(gǎi)善逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着AI等高位板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上(shàng)半(bàn)年(nián)阶段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面风(fēng)险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或(huò)代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思>

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