国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎三国时期中国有多少人口面积，三国时期中国有多少人口和面积筛选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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