预期收益率计算公(gōng)式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临同样(yàng)的风(fēng)险但提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率(lǜ)，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的(de)投(tóu)资组合(hé)，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可(kě)能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的(de)投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所(suǒ)需要的(de)额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益率(lǜ)减去无(wú)风险投(tóu)资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风(fēng)险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的(de)结论，结合国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一(yī)个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们(men)的(de)资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险 和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资(zī)期(qī)限为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预(yù)期收(shōu)益率换(huàn)算成年(nián)预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内预(yù)期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益=投资金(jīn)额×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投(tóu)资期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期(qī)预(yù)期(qī)收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际(jì)投资过程中，七日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率也是经常遇到的一个(gè)概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得(dé)出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公(翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光gōng)式(shì)，证券组合(hé)预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投(tóu)资(zī)预期收(shōu)益率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答案：

预期(qī)收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产翡翠手镯用紫光照为什么会有荧光，翡翠镯子太阳光下有紫色荧光集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同(tóng)样(yàng)的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期收益率的(de)投资组合(hé)，并不(bù)会(huì)调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模型(xíng)来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是(shì)市场投资组合的方(fāng)差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收(shōu)益率小于(yú)0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般(bān)来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样(yàng)的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做(zuò)到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一(yī)个投资者将(jiāng)其(qí)资(zī)产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均(jūn)的风险(xiǎn)投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预期收益率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意义(yì)，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实现 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的(de) 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预(yù)期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法(fǎ)，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个(gè)投(tóu)资期(qī)限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的(de)预期年化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预期(qī)收(shōu)益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收益(yì)水平换算成年化率后得出的预(yù)期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表(biǎo)未来的年化预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产(chǎn)品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的(de)产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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