国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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