一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股票投资(zī)组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持(chí)续(xù)看(kàn)好中概(gài)互无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋联网公司持续的估值修复，也显(xiǎn)示出(chū)对中国消(xiāo)费和经济(jì)复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概电商巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举押注房地(dì)产泡沫后在(zài)金融危机时期(qī)一举成名。他(tā)还因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做(zuò)空(kōng)了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管控(kòng)优化和中国经(jīng)济复苏，今年(nián)一季度(dù)，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的(de)京东达(dá)到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增幅(fú)也(yě)达(dá)1倍(bèi)，价值1000万美元(yuán)。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股，在投资(zī)组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两大电商股(gǔ)的(de)走势并没(méi)有(yǒu)完全(quán)逆(nì)转，但近期(qī)电商股价走势已经显示出积极(jí)趋(qū)势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理(lǐ)层积极的表态(tài)，更加激发(fā)了(le)市场的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费复苏(sū)的(de)信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一(yī)季度也是“大空头(tóu)”巴(bā)里大举买入银行股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅(guī)谷银(yín)行和签名银(yín)行的突然倒闭(bì)促(cù)使地区(qū)银(yín)行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们对(duì)银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银(yín)行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻名的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部(bù)银行(xíng)、纽约(yuē)社区(qū)银行和亨廷顿银(yín)行的(de)股(gǔ)份。他还购买了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的(de)股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万(wàn)股(gǔ)第一共和银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)下跌(diē)超过97％。随后(hòu)，纽(niǔ)约证(zhèng)券交易所(suǒ)表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票退市程(chéng)序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部分资(zī)产之前(qián)已被监管(guǎn)机(jī)构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银(yín)行，随(suí)着银(yín)行业陷入更广(guǎng)泛动荡(dàng)，该(gāi)股(gǔ)股(gǔ)价(jià)今年已下跌近77％。

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