国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美(měi)股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？(zài)一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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