一(yī)季(jì)度，以电影《大(dà)空头》闻名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他不仅在地缘(yuán)政治风险中持续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公(gōng)司(sī)持(chí)续的(de)估(gū)值修(xiū)复，也显示(shì)出(chū)对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里(lǐ)在2000年代(dài)中期大举押注房地(dì)产泡沫后(hòu)在(zài)金融(róng)危机时(shí)期(qī)一(yī)举(jǔ)成名。他(tā)还(hái)因在(zài)游(yóu)戏驿站(zhàn)成(chéng)为热门股(gǔ)之前押注该公司(sī)而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特斯(sī)拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆向投资从2022年(nián)四季(jì)度开始。随着疫(yì)情管(guǎn)控(kòng)优(yōu)化和中国经济复苏，今(jīn)年一季度，巴(bā)里继续增(zēng)持阿里巴巴和(hé)京东，其持(chí)有的京东达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东1别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你7.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第(dì)一。该(gāi)对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没有(yǒu)完全逆(nì)转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势已经显(xiǎn)示(shì)出积极趋势，尤其是(shì)京(jīng)东一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大空头对全球消费复苏的(de)信心也反映在对美(měi)国大型(xíng)珠(zhū)宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成(chéng)为(wèi)其第一季(jì)度(dù)新开最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股(gǔ)的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危(wēi)机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的(de)投资(zī)者上个(gè)季度增(zēng)持了第(dì)一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社区银(yín)行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你(bié)是富国(guó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没(méi)有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末(mò)购(gòu)入15万股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行股价今年以来(lái)下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程(chéng)序(xù)，这家银(yín)行在(zài)被摩根大通收购(gòu)其大部分资(zī)产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行(xíng)股(gǔ)的股价(jià)也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股(gǔ)西(xī)太平洋合众银(yín)行，随着(zhe)银行(xíng)业(yè)陷(xiàn)入(rù)更广(guǎng)泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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