一季(jì)度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显示，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的(de)最大两只头(tóu)寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说(shuō)明，他不(bù)仅(jǐn)在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中(zhōng)持(chí)续看好(hǎo)中概(gài)互(hù)联网(wǎng)公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示(shì)出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴(bā)里一向以逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代(dài)中期大举押注(zhù)房地(dì)产泡沫(mò)后在金融(róng)危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站(zhàn)成为热(rè)门股之(zhī)前押(yā)注(zhù)该公司而(ér)闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元(yuán)，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿(ā)里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资(zī)组合中的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大(dà)电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走(zǒu)势已(yǐ)经(jīng)显示出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和(hé)管理层(céng)积(jī)极的表态(tài)，更(gèng)加激发(fā)了市场的(de)信心(xīn)。

　　大空(kōng)头对(duì)全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地(dì)区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里(lǐ)大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷(反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系gǔ)银(yín)行(xíng)和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人(rén)们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了(le)人(rén)们对(duì)金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上(shàng)个季度增持(chí)了第(dì)一共和银反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系行、西太平洋合众银(yín)行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西部银行(xíng)、纽约社区银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是富国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡(wō)。根据监(jiān)管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和(hé)银(yín)行(xíng)股票，价值(zhí)约200万美元。 第一(yī)共和银行股价今年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和银(yín)行的股票退市程序(xù)，这家银(yín)行在被(bèi)摩根大通(tōng)收购其大部分资(zī)产之前已被监(jiān)管机构接(jiē)管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随(suí)着银(yín)行业陷入更(gèng)广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价(jià)今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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