私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资(zī)者(zhě)关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出(chū)，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是(shì)唯(wéi)一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫东(dōng)出(chū)现(xiàn)在9家上市(shì)公司前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名(míng)单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安(ān)恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年(nián)二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启(qǐ)动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，科大(dà)讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年(nián)同期(qī)下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特(tè)殊(shū)的(de)社(shè)会经(jīng)济客观(guān)环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签(qiān)署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在(zài)一季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署(shǔ)需小黄人名字分别叫什么要(yào)调整的过(guò)程(chéng)，经过(guò)去年四季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力，主要(yào)调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模(mó)型，攻关项(xiàng)目的新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公(gōng)司(sī)在国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从(cóng)二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和毛(máo)利(lì)正(zhèng)向增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存(cún)储芯片(piàn)业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释(shì)称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出(chū)击(jī)、一(yī)击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源(yuán)概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技(jì)股价却一(yī)路走低，去(qù)年四季度和今年(nián)一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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