国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doord发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强ash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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