国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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