就在全球为AI疯狂的时(shí)候(hòu)，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机(jī)构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底(dǐ)以来(lái)一直超配英(yīng)伟达(dá)，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

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　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士(shì)日内瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多年历史的欧(ōu)洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产(chǎn)规模790亿(yì)瑞(ruì)郎(láng)（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期(qī)间“踩准(zhǔn)”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了(le)英伟达(dá)。当(dāng)时的持仓股(gǔ)数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么(me)涨。这家资(zī)管机构也(yě)不(bù)得不修正自(zì)己的错(cuò)误(wù)，在英伟达股价的(de)缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年(nián)4美元附近涨到(dào)了60美元附近(jìn)，估计翻了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟(nǐ)货币的上上下下，让英伟达的股价如(rú)做过山车一(yī)般(bān)。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让英伟达的(de)股价也一度(dù)腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次(cì)都(dōu)“踩准”节奏进(jìn)行增持和减仓。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二次(cì)大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)增持(chí)是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增(zēng)持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为底层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度(dù)超过(guò)1万亿美元，差点成为全(quán)球第9家市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现(xiàn)的，还有被誉(yù)为“估值教父”的当(dāng)代著名投资估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一(yī)直(zhí)在投(tóu)资英伟(wěi)达，如今已(yǐ)经卖掉了该公(gōng)司的(de)股(gǔ)票。

　　达摩(mó)达(dá)兰5月30日说：“直到(dào)今天(tiān)早上英伟达还在(zài)我的投资组合(hé)里，最后把它(tā)剔除(chú)出投资组合，因为我无(wú)法承(chéng)受(shòu)这(zhè)样的上(shàng)涨，一周内市值就增加了3000亿美(měi)元(yuán)，这是在挑战可(kě)持(chí)续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工(gōng)智(zhì)能(néng)芯片市(shì)场占(zhàn)有80％的(de)份额(é)，最乐(lè)观的预测(cè)是，10年后该市场(chǎng)规(guī)模将达到3500亿(yì)美元。即使假设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得(dé)出的估值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这家(jiā)公(gōng)司，但如果作为一项投资的话，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每股400多(duō)美元的(de)估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间(jiān)2023年5月30日持续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵(chǎo)翻(fān)了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持(chí)了仓(cāng)位，也有人(rén)认为英(yīng)伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名(míng)分(fēn)析师中，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去年10月给予这(zhè)一评(píng)级的人数30人增加约三(sān)分之一。这些分(fēn)析(xī)师对英伟达给出的股(gǔ)价中间值约(yuē)为 450 美元。截至发稿，英伟达(dá)的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资研究公(gōng)司伯(bó)恩(ēn)斯坦的(de)分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价(jià)，是因为先前估测的获利预期太低。目前投(tóu)资人仍存在不同的声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值(zhí)过高，目(mù)前已进入泡沫阶段(duàn)。

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　　去(qù)年以来华(huá)尔街(jiē)预测最准确的(de)分析师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值过高(gāo)，建(jiàn)议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡沫”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周(zhōu)期(qī)或许(xǔ)还未(wèi)结束(shù)。过去的泡沫形成通(tōng)常(cháng)是(shì)因“宽松(sōng)货(huò)币政策”而起，以加(jiā)息结束。以史为鉴，他认为需要在(zài)标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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