国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(y文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句uè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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