国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头)扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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