这只(zhǐ)基金(jīn)最新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时代(dài)、中国中免、东方(fāng)财富、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时(shí)代，加仓幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对(duì)前(qián)十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国汽车工业(yè)协会）近(jìn)日发(fā)布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充(chōng)电桩(zhuāng)，同(tóng)比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场共计(jì)36家(jiā)动力(lì)电池企业实现装车配(pèi)套，较去年同(tóng)期增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家(jiā)动力电池企业(yè)动力电池装(zhuāng)车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看，根据(jù)中国汽车动(dòng)力电池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占(zhàn)比位居(jū)第(dì)2-5名。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚(fú)能科(kē)技(jì)、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业(yè)，宁德时代于2023年一季度(dù)实(shí)现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同(tóng)比增长557.97％，单季(jì)利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是(shì)基于优(yōu)异的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据(jù)显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最近7天北(běi)向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向(xiàng)资金(jīn)净流入较多(duō)的(de)其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流出(chū)较多的个股包括(kuò)格(gé)力电(diàn)器、中国建(jiàn)筑、东(dōng)方财(cái)富、中国(guó)中免(miǎn)、阳光电(diàn)源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞(ruì)医药(yào)。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在(zài)谈及为何持(chí)有(yǒu)宁(níng)德时代时，写道：宁德时(shí)代所处的位置是令人羡(xiàn)慕(mù)的(de)。它背后有两(liǎng)大增长机(jī)遇(yù)一(yī)是(shì)电(diàn)动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这方面它的(de)市场份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生命(mìng)周期和不含(hán)钴等特征(zhēng)而(ér)受(shòu)到欢(huān)迎；动力电池的(de)企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计(jì)划是一致的。CATL的(de)领导(dǎo)者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解(jiě)释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏(bǎi)基十问(wèn)”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有(yǒu)的投资者，他们(men)的(de)判断也(yě)可能是(shì)错的。例(lì)如，若未来新的电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随着(zhe)电池成本下(xià)降，宁德时代若不能(néng)保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若(ruò)不(bù)能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所有的外资(zī)都在加(jiā)仓(cāng)宁德时代。4月(yuè)另一欧洲(zhōu)巨头安本(běn)投(tóu)资旗舰(jiàn)中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓(cāng)股为贵州(zhōu)茅台(tái)、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓泸(lú)州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末(mò)，基金(jīn)前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴(bā)巴、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基(jī)金加(jiā)仓(cāng)阿里巴巴11.66％。

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