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文(wén)章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净值(zhí)是什(shén)么意(yì)思
• 2、基金(jīn)净值和单位净值是什么意思(sī),有(yǒu)什么(me)区(qū)别呢?
• 3、指数(shù)基(jī)金的(de)单位净(jìng)值是什(shén)么(me)意思(sī)

基金(jīn)中的单位净值是什么意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金(jīn)单位净值，是(shì)指开放式基(jī)金申购份(fèn)额及赎(shú)回金额计(jì)算的基础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基金(jīn)负债(zhài)）/基金(jīn)总(zǒng)份(fèn)额。

基金单位净值即每份基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于(yú)基金(jīn)的总资产减去总负(fù)债后的余(yú)额再除以基金全部(bù)发行的单(dān)位份额(é)总数。其(qí)计算公式为：基金单位(wèi)净值=总净(jìng)资产/基金份额。基金净(jìng)值一般日(rì)终公布，您可(kě)以通过(guò)行情软件查看每日基金净值。

单位净值是(shì)指开放式基金(jīn)申购份(fèn)额及(jí)赎(shú)回金额计算的基(jī)础(chǔ)，即基(jī)金单(dān)位(wèi)的净资产价值。每个营业日(rì)根(gēn)据基金所投资证券市场收盘(pán)价计(jì)算出基金总资产(chǎn)价值(zhí)，扣除基金当日的各(gè)类成本及费用后(hòu)，得出(chū)该基金当日的资产净值(zhí)。

基金净值和(hé)单位净(jìng)值是什么意思,有(yǒu)什么区别呢?

1、净值就是你购买(mǎi)基(jī)金的单价，最新净值就(jiù)是最近（可能是今(jīn)天的或者(zhě)这个(gè)月(yuè)的，总之(zhī)是最近的）这个基金的单价。单位(wèi)净(jìng)值023是指这个理财(cái)产品一(yī)份要023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值(zhí)和单(dān)位净值(zhí)就是每(měi)一(yī)份(fèn)基金的价格(gé)，比如基金(jīn)净值为1，投资(zī)者买入1万元，那么(me)最终投资者获得1万(wàn)份的数量(liàng)（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金(jīn)在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体现(xiàn)的是基(jī)金成立以(tan1等于多少，tan1等于多少兀yǐ)来的累计收益。反映不同：单位净值反映的是某一时间点基金持(chí)有(yǒu)人(rén)的权(quán)益，累计净值反映(yìng)基(jī)金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相(xiāng)当于每只(zhǐ)基金的价值。其(qí)计算公式(shì)为：基金单位净值(zhí)=(基金资产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金单位净值是指(zhǐ)每个基金份额的市场价值。它的(de)计算方(fāng)法是(shì)将基(jī)金的净资产(chǎn)除以基金的总份额。净(jìng)资产是指扣除(chú)基金(jīn)的负债后的总资(zī)产(chǎn)净值。基金单位净(jìng)值的变(biàn)动主要受到基金投资组合中各项资产价格的波动影响。

指数(shù)基(jī)金的单位净值是什么意(yì)思

而指(zhǐ)数基金单位净值(zhí)是指，基金公司(sī)根据资产净值，除以基金份(fèn)额的(de)总额得出的每一份基金净(jìng)价(jià)值。简单来说，就是基金的总市值除以(yǐ)总份额，得到(dào)的结果就是单位净值(zhí)。指数基金(jīn)的单位净值通(tōng)常会随着市场波动(dòng)而上升或下降。

在(zài)金融投资(zī)领(lǐng)域，单(dān)位净值是指一(yī)个基金产品的净(jìng)资产(chǎn)分配到每tan1等于多少，tan1等于多少兀一个基金份(fèn)额(é)上面的金(jīn)额。也就(jiù)是说，基金每个份额所代表(biǎo)的(de)价值就是单位净值。一般(bān)来说(shuō)，基金的净值(zhí)是每个(gè)交易日(rì)晚间(jiān)计算(suàn)得出的。

基(jī)金净值，是又称基金单(dān)位净值(zhí)，是(shì)每份(fèn)基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)，等于基金(jīn)的总资产减去总负债后的余额再除(chú)以基金(jīn)全部(bù)发行的(de)单位(wèi)份额总数(shù)。开放式基(jī)金的申(shēn)购和(hé)赎回都以这(zhè)个(gè)价(jià)格进行。也就是说(shuō)，基金的净值(zhí)相当于(yú)就是基金的(de)价格。

基金(jīn)单位资产(chǎn)净值是每(měi)一基金(jīn)单位代表的基金资产的净值(zhí)。基金单位资产净值(zhí)=(基金资产(chǎn)-基(jī)金负债)/基(jī)金份额(é)。

单位净值是股市术语，全(quán)称基(jī)金单位净值(zhí)，是指(zhǐ)开放式基(jī)金(jīn)申购(gòu)份(fèn)额及赎回金额计算的基础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基(jī)金(jīn)总份额。

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