私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公(gōng)司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持(chí)股保持“按兵(bīng)不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除(chú)新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增(zēng)、二级市(shì)场买入(rù)等。从持(chí)仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新(xīn)和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年(nián)一季度(dù)股价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股市(shì)值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股(gǔ)价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示，报告(gào)期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济(jì)客(kè)观(guān)环境，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进项目进(jìn)程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的(de)合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经错一个题就往阴里装一支笔(jīng)过去年(nián)四(sì)季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了(le)“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其(qí)长期持有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季(jì)度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下滑明(míng)显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降(jiàng)，本(běn)季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收(shōu)入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新(xīn)解释(shì)称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，错一个题就往阴里装一支笔导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票上(shàng)都(dōu)能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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