国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)一个人去巴基斯坦安全吗，中国人去巴基斯坦安全不歌(gē)51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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