国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司(sī谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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