国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG 哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(s哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点hì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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