预期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资(zī)组合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式，投资(zī)预期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是(shì)期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并(bìng)不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模(mó)型为基础，结合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于(yú)平(píng)均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可能会(huì)有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回(huí)报率会小(xiǎo)于(yú)无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要(yào)避免这(zhè)样的投(tóu)资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移(yí)到一个平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预期收益率和(hé)无风险收益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产(chǎn)i的(de)预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期(qī)年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买(mǎi)了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预期预(yù)期收益的(de)计算(suàn)方(fāng)式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收益(yì)=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一个概(gài)念，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日的(de)平均预期(qī)收益水平(píng)换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希望对大(dà)家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期收益率计算公式(shì)以及股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债券(quàn)预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为(wè丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色i)期望收益率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现的(de)收益率。对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资(zī)者会利用套利的(de)机会获(huò)利，既如果两丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色个投(tóu)资组合面临同样的(de)风(fēng)险(xiǎn)但提供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产定(dìng)价(jià)模型为(wèi)基础，结合(hé)套(tào)利定价模(mó)型来计算(suàn)。