近期市场风向变动，北向资金调仓换(huàn)股，外资基金也(yě)纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较(jiào)高点仍(réng)有距离，但部分资金开始行动。透露(lù)什么信(xìn)号(hào)？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际(jì)精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独(dú)有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗下另一只(zhǐ)旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至(zhì)4月底，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大(dà)旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基金(jīn)中，施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华和施(shī)罗德(dé)国际精选中国机遇(yù)由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金(jīn)材料中并未解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时(shí)代。不过(guò)，记(jì)者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源(yuán)车产业链的看重是(shì)一以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志中解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二(èr)是(shì)技术自(zì)主可控(kòng)；三是(shì)医疗(liáo)健康基础(chǔ)设施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化(huà)的(de)影响日益显(xiǎn)现，全(quán)球各国的脱碳行动变得越来越(yuè)重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个方面。中国(guó)在这方面为投资者提供(gōng)了(le)重(zhòng)要的机(jī)会。中(zhōng)国(guó)在(zài)电动汽车价值链(liàn)的(de)供应(yīng)方面是全(quán)球的领(lǐng)导者，同时中国对成品车(chē)辆的需求(qiú)方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地(dì)位。可(kě)能很多人不知道的是(shì)，全球(qiú)2022年销(xiāo)售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础(chǔ)设施最完(wán)善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一(yī)个(gè)公共充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多公司正在在各自(zì)的领域中建立主(zhǔ)导地(dì)位，以某智能组件为例，它是电动汽车(chē)中(zhōng)用于电池和电机温控的(de)关键组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动(dòng)汽车阀门行业拥(yōng)有(yǒu)超过90％的(de)市场份(fèn)额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及(jí)福(fú)特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽车(chē)在全球范(fàn)围内继续(xù)占(zhàn)据市(shì)场(chǎng)份额(é)——在法规的支持下，该公司的(de)增(zēng)长潜力(lì)是可预(yù)见的。

　　事实上，施(shī)罗德也并(bìng)非孤例(lì)。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只(zhǐ)基(jī)金最新(xīn)规(guī)模(mó)47亿美(měi)元，截(jié)至3月底，基(jī)金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券、宁德时代、中国中免、东方财富、美(měi)的(de)集(jí)团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月(yuè)，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅度最大(dà)的(de)就是宁德(dé)时代(dài)，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国(guó)中(zhōng)免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额(é)超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中(zhōng)国汽车(chē)工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管我国(guó)新能源汽车市场(chǎng)共计36家动力电(diàn)池(chí)企业实现装车配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池装车量(liàng)分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看，根(gēn)据中国汽车动力电池(chí)产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时(shí)代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国(guó)轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分(fēn)别(bié)为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁德时(shí)代于(yú)2023年一季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新(xīn)高。

　　北怎么查询韩国签证结果，怎么查询韩国签证结果进度向(xiàng)资金(jīn)调仓(cāng)换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来(lái)自Wind的数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天北(běi)向(xiàng)资金净流入宁(níng)德时代15.75亿元，位居(jū)北向(xiàng)净流入(rù)榜首。北向资金净流入(rù)较多的其它个股还包括宁德时代、工业(yè)富联、贵(guì)州茅(máo)台、工商(shāng)银(yín)行、北方华创、兴业(yè)银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个(gè)股(gǔ)包括格(gé)力电(diàn)器、中国(guó)建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王(wáng)”的外资还(hái)包括“柏(bǎi)基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时代所处的位(wèi)置是令人羡慕的。它背(bèi)后有两(liǎng)大增长机遇一是(shì)电动车(chē)二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市(shì)场份额是(shì)领先的。此外(wài)，磷(lín)酸铁锂电池因为安(ān)全性、生命周期(qī)和(hé)不含钴等特征而受到欢迎；动力(lì)电池(chí)的企业发(fā)展与政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导(dǎo)者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时也(yě)解释了：他(tā)们如何通过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资(zī)者，他们的判断也(yě)可能(néng)是错(cuò)的。例如，若未(wèi)来新(xīn)的电池技术出(chū)现，宁德时代的(de)竞争优势不(bù)复。随着电(diàn)池(chí)成本下降，宁(níng)德时代(dài)若不能保持利润(rùn)率。宁德时(shí)代和电动(dòng)车(chē)厂商的关系若不能维系(xì)。这些因素都会影(yǐng)响柏基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨(jù)头安本投(tóu)资旗(qí)舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金持有的前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招(zhāo)商银行(xíng)、美的集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外，互(hù)联网或(huò)者食品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年(nián)一季(jì)度(dù)末，基金前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平(píng)安(ān)、招(zhāo)商银行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平(píng)安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基(jī)金加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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