私募(mù)大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名单(dān)中退出，减持了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波(bō)，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次(cì)出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单中(zhōng)，减持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除(chú)新进(jìn)股(gǔ)安恒(h方阵是什么意思éng)信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格(gé)上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数量(liàng)达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持(chí)股比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季(jì)度股价(jià)暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内，科大讯飞营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净(jìng)利润(rùn)分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方(fāng)面：第一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊(shū)的社会经济客观(guān)环境(jìng)，当期(qī)无法推进项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目在一(yī)季度的(de)签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关的(de)合同签署需(xū)要(yào)调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基(jī)本完(wán)成。第三，面对(duì)认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公司依托认知智能全国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预(yù)计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全(quán)年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表(biǎo)现上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类(lèi)似，虽(suī)然(rán)一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本(běn)季度(dù)营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储(chǔ)芯片业(yè)务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套(tào)牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容百科(kē)技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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