国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(z初中女生800米成绩对照表，中考女子800米标准时间hí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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