国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值戊戌年是哪一年(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú戊戌年是哪一年)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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