金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展利(lì)率互(hù)换交易在轧(yà)差后的(de)名(míng)义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设(shè)施互联互通参与内(nèi)地银(yín)行间金融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准备(bèi)工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通(tōng)”初期可交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民(mín)银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中心开通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限的境外投资(zī)者需同时(shí)申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民(mín)银行认可的境外电子交易(yì)平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公(gōng)司(sī)建立中央对手(shǒu)方清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不(bù)超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外(wài)结(jié)算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所之(zh2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数ī)间的风险敞口建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通(tōn2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数g)”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度(dù)。 2022年中本贯通上海有哪些学校，中本贯通上海有哪些学校分数

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签署了《关于内地(dì)-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及(jí)业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作(zuò)的差异，评(píng)估和控(kòng)制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可(kě)联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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