近期市(shì)场(chǎng)风(fēng)向变动，北向资金(jīn)调仓换股，外(wài)资基金也纷(fēn)纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金(jīn)同时商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级大手笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部分(fēn)资金开始行(xíng)动(dòng)。透露什么信号？我们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时(shí)行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗(luó)德(dé)国际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)为(wèi)中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔(ěr)生物。4月(yuè)，基金加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰基金(jīn)也(yě)加仓宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河(hé)娱(yú)乐(lè)、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国(guó)新能源车(chē)产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料显示，这三(sān)只基金中(zhōng)，施(shī)罗德(dé)国际精选基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德(dé)国际精选基金(jīn)大中华和施罗德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料中并未解释为何基金在(zài)4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能源车产(chǎn)业(yè)链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中(zhōng)解释道(dào)：长(zhǎng)期来(lái)看商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级，关注(zhù)三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是技术自主可控(kòng)；三是医(yī)疗健康基(jī)础设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好电动车产业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着(zhe)气候(hòu)变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱(tuō)碳行动变得越来(lái)越重要。转向(xiàng)电(diàn)动(dòng)汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国(guó)在这方面(miàn)为投(tóu)资者提供了重要的(de)机会。中(zhōng)国在(zài)电(diàn)动汽(qì)车价(jià)值链的供应方面是全(quán)球的领导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求方面也占据重(zhòng)要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的(de)。

　　整(zhěng)车制造之外(wài)，中国(guó)也是(shì)全球电动车基(jī)础设施最(zuì)完善(shàn)的国家之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是(shì)16、印度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多(duō)公司正在在各自(zì)的领域中(zhōng)建立主导(dǎo)地位(wèi)，以某智能组(zǔ)件为例，它(tā)是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电池和电机温(wēn)控的关(guān)键(jiàn)组(zǔ)件的(de)生产(chǎn)商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀(fá)门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客(kè)户包(bāo)括特斯拉(lā)等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在(zài)全(quán)球范围内继(jì)续(xù)占据市(shì)场份额——在法规的支持下(xià)，该公司(sī)的增长潜力是(shì)可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联投资旗舰基金(jīn)安联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最(zuì)新规模(mó)47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中(zhōng)信证券、宁(níng)德时(shí)代、中国(guó)中免、东方财(cái)富、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、安井食品、锦江集团(tuán)、中国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度(dù)最大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大(dà)重(zhòng)仓股中其余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽(qì)车工业协会）近日发布(bù)的数据(jù)显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度(dù)方(fāng)面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国(guó)新(xīn)能源汽车市场共计36家动力电池企业(yè)实现装车配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前(qián)10家动力电(diàn)池企业动力电池装(zhuāng)车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集(jí)中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中国汽(qì)车(chē)动力电池产业(yè)创新联盟数(shù)据显示，今年(nián)4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的占比持续领(lǐng)跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则(zé)分别(bié)为：欣(xīn)旺达、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池(chí)行业的龙头企业(yè)，宁(níng)德时代(dài)于2023年(nián)一(yī)季度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是基于优异(yì)的(de)业绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向资金净流入较多的其(qí)它个股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银行、北方华创、兴(xīng)业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流(liú)出较多的个(gè)股包括格力电器(qì)、中国(guó)建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆(lóng)基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好的(de)“宁王(wáng)”的(de)外资(zī)还包(bāo)括“柏(bǎi)基(jī)”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德时代所处的(de)位置是令人羡慕(mù)的。它背后有两大(dà)增长(zhǎng)机遇(yù)一是电动车二是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市(shì)场份额是领先(xiān)的。此(cǐ)外(wài)，磷酸铁锂电池因(yīn)为安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而(ér)受到欢迎；动力电(diàn)池(chí)的(de)企业发展与政府的(de)脱(tuō)碳(tàn)计划(huà)是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通过 “柏基十问(wèn)”来考(kǎo)察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表示，如(rú)同(tóng)所有的投资者(zhě)，他们(men)的判断也(yě)可能是错的。例如(rú)，若未来新(xīn)的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随(suí)着电池成本(běn)下(xià)降，宁德时代(dài)若不(bù)能保持利(lì)润率。宁德时代和电动(dòng)车(chē)厂(chǎng)商(shāng)的关系若不(bù)能(néng)维(wéi)系。这些(xiē)因素都(dōu)会(huì)影响柏基(jī)对(duì)于宁德(dé)时代的判断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国(guó)A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月(yuè)微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规(guī)模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持(chí)有的(de)前(qián)十大重仓股商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级(gǔ)为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测、招商(shāng)银(yín)行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联(lián)网或(huò)者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至(zhì)2023年一季度末，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平(píng)安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东方。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯(xùn)控股、贵(guì)州茅(máo)台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美团(tuán)。3月，基(jī)金(jīn)加(jiā)仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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