国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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