私募大佬葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和(hé)2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前(qián)。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒(héng)信息(xī)前十大流通(tōng)股东名(míng)单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括定(dìng)增、二级市(shì)场买入(rù)等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫东(dōng)的前(qián)两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前(qián)十大股东(dōng)名单中，到2020年二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了减持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(三件套是哪三件gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季(jì)度(dù)业(yè)绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润与(yǔ)扣(kòu)除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特(三件套是哪三件tè)殊的社(shè)会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假三件套是哪三件期，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出现了(le)延(yán)迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的(de)实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相(xiāng)关的合同(tóng)签署需要调整的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度(dù)的努力，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已基本完(wán)成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星(xīng)火大(dà)模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质(zhì)量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有的(de)股票之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)连续6个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年(nián)10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非(fēi)在(zài)每只股票(piào)上都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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