一季度(dù)，以电影《大(dà)空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的最(zuì)大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其(qí)股票(piào)投资组合的20％。

　　这(zhè)从(cóng)侧(cè)面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险中持续看好中概(gài)互联(lián)网公(gōng)司持续的(de)估值修复，也显示出对中国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举押注房地(dì)产泡(pào)沫后在金融(róng)危机时(shí)期一举(jǔ)成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前(qián)押注(zhù)该公(gōng)司(sī)而闻名，去(qù)年还做(zuò)空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特(tè)斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持(chí)有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东(dōng)17.5万股，这在其投资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第(dì)一。该对冲基那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲金(jīn)还(hái)增持阿里巴(bā)巴5万股，在投(tóu)资组合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第二(èr)。

　　自二季(jì)度以来，两(liǎng)大电商(shāng)股的走势并没有完全逆转，但近期电(diàn)商股(gǔ)价走势已经显示出积极趋势，尤其是京(jīng)东一季(jì)度扭亏为盈和管理(lǐ)层积(jī)极的(de)表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消费复(fù)苏(sū)的信心也反映在(zài)对美(měi)国大型珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空(kōng)头(tóu)”巴里大(dà)举(jǔ)买入(rù)银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区(qū)银行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加剧(jù)了(le)人(rén)们对金融危(wēi)机(jī)和(hé)信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银行的股份(fèn)。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股(gǔ)，特别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股(gǔ)价并没(méi)有立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第(dì)一共和(hé)银(yín)行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行(xíng)股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一(yī)共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其大部分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其(qí)它(tā)一些(xiē)地区银行股的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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