国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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