一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的(de)电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其(qí)股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续看好中(zhōng)概互联网公司持续的估值(zhí)修复，也显示出对(duì)中国(guó)消费和经济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里(lǐ)在(zài)2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产泡(pào)沫后在金融危机时期一举成名(míng)。他(tā)还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该(gāi)公司而闻名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆(lóng)·马斯克(kè)的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在其投(tóu)资组合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度(dù)以来，两大电(diàn)商股的走势并没有完全逆转，但近期电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京东(dōng)一季度(dù)扭亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积极的(de)表态(tài)，更加激(jī)发了市场的(de)信(xìn)心。

　　大(dà)空头(tóu)对全球消(xiāo)费(fèi)复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资(zī)上，Scion新开(kāi)该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成(chéng)为其第一季度新开最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们(men)对(duì)银行进一步倒闭的(de)担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名的投资者上个季度增持(chí)了第一(yī)共和银行、西太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的(de)股份。他还购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的股(gǔ)价(jià)并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一共和银(yín)行股(gǔ)票，价值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今(jīn)年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第一(yī)共(gòng)和银行的股票退(tuì)市程序，这(zhè)家银(yín)行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行(xíng)股的(de)股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了(le)25万股西(xī)太(tài)平(píng)洋合众银行，随(suí)着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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