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文(wén)章目(mù)录：

• 1、基(jī)金(jīn)中的单位净值是什么意思
• 2、基金(jīn)净值和单位净值是(shì)什么意(yì)思,有(yǒu)什么区别(bié)呢?
• 3、指数(shù)基金的(de)单(dān)位(wèi)净(jìng)值是什么意思(sī)

基(jī)金中的单位净值是什么意(yì)思

单位净值是股市术(shù)语，全(quán)称基金单位(wèi)净值，是指开放(fàng)式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式(shì)为：基(jī)金单位(wèi)净值=（基(jī)金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

基金单位净(jìng)值即每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的(de)总资(zī)产减去总负(fù)债后的余额再除以基金全部发行的(de)单位份额(é)总数(shù)。其计算公式为(wèi)：基金单位净值=总净资产(chǎn)/基(jī)金(jīn)份额。基金净值一般日(rì)终公布，您可以通过行情软件查看(kàn)每日基金净值。

单位净值(zhí)是指开(kāi)放式基金(jīn)申购份额(é)及赎回金额计算的基础，即基(jī)金单位的(de)净资产价值(zhí)。每个营业(yè)日根据(jù)基(jī)金(jīn)所投资证券市场收盘价计算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当日的(de)各类成(chéng)本及费用后，得出(chū)该基金当日(rì)的资产净值(zhí)。

基(jī)金净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么(me)区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是(shì)你购买(mǎi)基金的单价，最新净(jìng)值就(jiù)是最(zuì)近（可能是今天的或(huò)者(zhě)这(zhè)个月的，总之是最近的）这个基金的单价。单位净(jìng)值(zhí)023是指这个理财产品(pǐn)一份要023元。

2、是，基金净值和单(dān)位净值(zhí)就(jiù)是每一份基金的价格，比(bǐ)如基金净值为1，投资(zī)者买入1万元，那么最(zuì)终(zhōng)投(tóu)资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定义不同：基金(jīn)单位净值是每份额(é)的基金(jīn)在当(dāng)日的价值，累(lèi)计净(jìng)值指基(jī)金体现的是(shì)基金成立以来的(de)累计(jì)收益(yì)。反映不同：单(dān)位净值反映的是某一时间点基(jī)金持有人的权益，累(lèi)计(jì)净值反映基金(jīn)在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地(dì)说，相当于(yú)每只基金的(de)价(jià)值(zhí)。其计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值=(基金资(zī)产总值-基(jī)金负债)/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基(jī)金单位净值是指(zhǐ)每个基金份(fèn)额的市(shì)场价值。它的(de)计算方法是将基金的净资(zī)产除以基(jī)金的总份额。净资产是指扣(kòu)除基金的负债(zhài)后(hòu)的总资产净(jìng)值。基金单位净值的变(biàn)动主(zhǔ)要受到基(jī)金投资组合中各(gè)项资产价(jià)格的波动(dòng)影响。

指数基金的单位净值(zhí)是什么意思

而指数(shù)基金(jīn)单(dān)位净值是(shì)指，基(jī)金公司根据(jù)资产净值，除以基金份额的总额得出(chū)的每一份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基金的总市(shì)值(zhí)除以总(zǒng)份额，得到的结果就(jiù)是单位净值。指(zhǐ)数基金的单位(wèi)净(jìng)值通常会(huì)随(suí)着市(shì)场波动(dòng)而上(shàng)升或(huò)下(xià)降。

在(zài)金融投资领域，单位净值是指(zhǐ)一(yī)个基金产(chǎn)品(pǐn)的净资产分配到(dào)每一个基金份(fèn)额(é)上面的金额。也就是说(shuō)，基金每个(gè东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿)份额(é)所代表(biǎo)的价值就是单位净值。一般来说，基金的净值是每个(gè)交易日晚间(jiān)计算得出的。

基金(jīn)净值，是又(yòu)称基金单(dān)位净值，是(shì)每份基金单位(wèi)的净(jìng)资产价值，等于(yú)基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的(de)单位(wèi)份额总数(shù)。开(kāi)放式基金的申购和赎(shú)回都以这个价格进行。也(yě)就是说(shuō)，基金的净值(zhí)相(xiāng)当(dāng)于就是基金的价格(gé)。

基金单位资产净值是每一基金单(dān)位代表的(de)基金资(zī)产的净(jìng)值(zhí)。基(jī)金(jīn)单(dān)位资产净值(zhí)=(基(jī)金资(zī)产-基金负(fù)债)/基金(jīn)份额。

单位(wèi)净值(zhí)是股市术语，全(quán)称基金单位净(jìng)值(zhí)，是指(zhǐ)开放(fàng)式基金申(shēn)购份额(é)及赎回金额(é)计算的基(jī)础，计算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份额。

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