国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022f0000; line-height: 24px;'>夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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