私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一季报披露收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)8家(jiā)上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的(de)持股保(bǎo)持不(bù)变，湘电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单(dān)中，参与方式(shì)包括定增、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两(liǎng)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了(le)3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东对这两(liǎng)只股(gǔ)票(piào)的(de)持仓保持不变，市(shì)值的(de)大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在(zài)科大讯拙荆是什么意思，拙荆是什么意思(xùn)飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式(shì)，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中(zhōng)，有(yǒu)7个(gè)季度(dù)进(jìn)行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累(lèi)计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一(yī)季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)营业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释(shì)称，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊(shū)的(de)社(shè)会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进程(chéng)和(hé)合同签署等(děng)工(gōng)作(zuò)，随后又(yòu)面临春(chūn)节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的(de)实现(xiàn)进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次(cì)极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的(de)过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的(de)重大机遇，公司依(yī)托认(rèn)知智能(néng)全(quán)国(guó)重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司在国产替代和业(yè)务开拓(tuò)上的进展，预计(jì)从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持(chí)有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年(nián)底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今(jīn)年4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价(jià)大(dà)涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元(yuán)，微控制器(qì)业务收入同(tóng)比(bǐ)减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分(fēn)别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别减持(chí)容百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至(zhì)一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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