国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变化0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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