金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港(gǎng)金(jīn)融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简称人(rén)民(mín)银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布(bù)联合公告(gào)，同意中国外汇交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市(shì)场清算所股(gǔ)份(fèn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上海清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内九龙司是哪里？(nèi)地银(yín)行间金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海清(qīng)算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成(chéng)内地(dì)银行间债券市场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行认可(kě)的(de)境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初期(qī)，全(quán)部境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换(huàn)通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算公司针对(duì)双方(fāng)清算所之间的风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司之间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作(zuò)原则和具体安排(pái)达成(chéng)共(gòng)识，并签(qiān)署了(le)《关于(yú)内地(dì)-香港债券及(jí)衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了(le)两地监(jiān)管机构在(zài)债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公(gōng)平(píng)交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司(sī)应当依(yī)法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务规则(zé)和实践操(cāo)作的(de)差异(y九龙司是哪里？ì)，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好(hǎo)准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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