国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收3蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的08.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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